Para escritório, empresa, MEI e pessoa física
O extrato conferido contra as notas
Importe o OFX do banco, ou um CSV com data, descrição e valor. Linha repetida é ignorada, e o recebimento com o mesmo valor de uma NFS-e autorizada, em até 2 dias, chega conciliado.
- OFX de qualquer banco, ou CSV com data, descrição e valor
- Linhas repetidas ignoradas
- De 3 a 5 dias, sugestão para confirmar
O que cada linha do extrato vira
O que a importação faz com cada transação, com os nomes das abas do painel.
Repetida ignorada
A linha que já estava num extrato anterior não entra de novo.
Conciliada
Mesmo valor de uma NFS-e autorizada, em até 2 dias da emissão.
Para revisar
De 3 a 5 dias, ou duas notas parecidas: você confirma.
Sem correspondência
Nenhuma nota de mesmo valor em até 5 dias.
Pagamentos e tarifas entram na lista, sem par: o casamento é de recebimentos com notas.
A rotina de hoje
Linha por linha, todo mês.
Conferência manual
Duas listas na tela.
O extrato de um lado, as notas do outro, e cada recebimento procurado à mão.
Extrato duplicado
Importou duas vezes?
O mesmo arquivo entra de novo, e o mesmo valor é contado duas vezes.
Pagamento sem nota
Entrou, mas de qual nota?
O dinheiro está na conta, e ninguém sabe a qual nota ele pertence.
O que o Fiscal Total faz
Importe o extrato. Confira só a dúvida.
OFX, ou CSV com data, descrição e valor, até 5 MB por arquivo.
Começar pelo extratoImporte sem duplicar
Cada linha recebe uma impressão digital: o identificador do banco, no OFX, ou data, valor e descrição, no CSV. Importar de novo, ou um extrato que cobre o anterior, só acrescenta o que é novo.
Recebimento casado com a nota
Mesmo valor de uma NFS-e autorizada e até 2 dias da emissão: a linha chega conciliada. De 3 a 5 dias, ou com duas notas parecidas, vira sugestão para você confirmar ou marcar “Não é essa”.
A nota foi autorizada depois?
“Procurar correspondências de novo” refaz o casamento do que ficou sem par ou para revisar, agora com as notas autorizadas depois da importação. Não é preciso importar o extrato de novo.
Para cada tipo de conta
O extrato de cada conta, no mesmo painel
Cada empresa da carteira
O extrato entra pela empresa certa, e a lista mostra a empresa de cada transação.
Revisão com um clique
Confirmar ou “Não é essa” em cada sugestão, e a decisão fica no histórico de ações.
Resumo da importação
Transações novas, repetidas ignoradas e conciliadas com notas, logo depois de importar.
As notas do painel como par
As NFS-e autorizadas no Fiscal Total são os candidatos: a nota emitida aqui já chega com o par.
O extrato da própria conta
A empresa, o MEI e a pessoa física importam o OFX ou o CSV do próprio banco.
A nota do painel conferida
Cada NFS-e emitida pelo painel é procurada no extrato, pelo valor e pela data.
Modelo de planilha
Sem OFX, baixe o modelo em CSV: data, descrição e valor, uma transação por linha.
O que ainda não faz
- Não se conecta ao banco: o extrato entra por arquivo, exportado do internet banking.
- Não casa pagamento parcial, agrupado ou mais tardio: o par é uma NFS-e autorizada no Fiscal Total, de mesmo valor e até 5 dias da emissão.
- Não gera lançamento contábil a partir do extrato: a transação conciliada fica na tela de conciliação.
Quais bancos funcionam?
Qualquer banco que exporte OFX. Em CSV, as colunas são data, descrição e valor, e o arquivo pode ter até 5 MB.
Importei o mesmo extrato duas vezes. Duplica?
Não. As linhas repetidas são ignoradas, e o resumo da importação mostra quantas ficaram de fora.
O cliente pagou 20 dias depois da nota. Casa?
Não sozinho. A busca vai até 5 dias da emissão, então o recebimento fica sem correspondência para você conferir.
Conecta direto ao banco, pelo Open Finance?
Não, ainda não. O extrato entra por arquivo OFX ou CSV, exportado do internet banking.
Concilia os pagamentos que eu fiz?
Não. O casamento é de recebimentos com notas; pagamentos e tarifas entram na lista sem par.
Quantos recebimentos deste mês você ainda confere à mão?
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- Cadastre a empresa
- Importe o OFX ou o CSV
- Confira o que ficou para revisar
Conciliação bancária com OFX no Fiscal Total
A conciliação bancária confronta cada movimento da conta com o que a empresa já sabe: a nota emitida e o recebimento esperado. No Fiscal Total, você importa o extrato OFX exportado do internet banking, ou um CSV com data, descrição e valor, e cada linha ganha uma impressão digital, para a mesma transação não entrar duas vezes. Depois, cada crédito é comparado com as NFS-e autorizadas da mesma empresa: com o mesmo valor e até 2 dias da emissão, a linha chega conciliada; de 3 a 5 dias, vira sugestão para confirmar. É a conciliação com nota fiscal sem duas listas na tela. No escritório contábil, a conciliação bancária vale para cada empresa da carteira; na empresa e no MEI, para a própria conta. O Fiscal Total não se conecta ao banco e não gera lançamento a partir do extrato.